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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 098.00 | 11 176.00 | 16 922.00 | 28 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 131.00 | 14 220.00 | 42 911.00 | 57 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 857.00 | 25 396.00 | 377 461.00 | 402 857.00 |
BT Marchandises | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 873.00 | 25 396.00 | 452 477.00 | 477 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 230.00 | 7 699.00 | | 44 230.00 |
DL TOTAL (I) | 53 930.00 | 9 699.00 | | 53 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 643.00 | 325 837.00 | | 274 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 518.00 | 84 255.00 | | 87 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | 14 124.00 | | 13 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 554.00 | 10 399.00 | | 22 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 548.00 | 434 615.00 | | 398 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 477.00 | 444 315.00 | | 452 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 395.00 | 160 433.00 | | 176 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 516.00 | 144 454.00 | 390 970.00 | 246 516.00 |
FG Production vendue services | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 526.00 | 144 454.00 | 392 981.00 | 248 526.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 122.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | 1 090.00 | | 10 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 984.00 | 311 376.00 | | 392 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 754.00 | 303 676.00 | | 348 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 230.00 | 7 699.00 | | 44 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 040.00 | | 7 817.00 | 395 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 412.00 | | 7 817.00 | 77 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 274.00 | 14 122.00 | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 274.00 | 14 122.00 | | 11 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 643.00 | 52 490.00 | 217 459.00 | 274 643.00 |
VI Groupe et associés | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
VP Divers | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 548.00 | 176 395.00 | 217 459.00 | 398 548.00 |