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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 227.00 | 3 203.00 | 13 023.00 | 16 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 806.00 | 3 203.00 | 2 564 602.00 | 2 567 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 172.00 | | 174 172.00 | 174 172.00 |
BZ Autres créances | 124 278.00 | | 124 278.00 | 124 278.00 |
CF Disponibilités | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 239.00 | | 329 239.00 | 329 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 577.00 | 3 203.00 | 2 895 373.00 | 2 898 577.00 |
CU Autres participations | 2 551 579.00 | | 2 551 579.00 | 2 551 579.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 140.00 | | | 371 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 727.00 | | | 240 727.00 |
DK Provisions réglementées | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 718 752.00 | | | 718 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 319.00 | | | 298 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 821.00 | | | 207 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 620.00 | | | 2 176 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 373.00 | | | 2 895 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 843.00 | | | 799 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 806.00 | | | 2 567 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 567 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 579.00 | | | 2 551 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 3 195.00 | | 9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 3 195.00 | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 171.00 | 2 714.00 | | 4 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171.00 | 2 714.00 | | 4 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 822.00 | 207 822.00 | | 207 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
UX Autres créances clients | 124 279.00 | 124 279.00 | | 124 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 223 223.00 | 779 975.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 198 016.00 | 198 016.00 | | 198 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 938.00 | 311 938.00 | | 311 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 621.00 | 799 844.00 | 779 975.00 | 2 176 621.00 |