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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 265.00 | 10 509.00 | 34 756.00 | 45 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 990.00 | 10 509.00 | 94 481.00 | 104 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
110 Total général Actif | 146 688.00 | 10 509.00 | 136 179.00 | 146 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 723.00 | | | 120 723.00 |
230 Autres produits | 547.00 | | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
242 Autres charges externes. | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
294 Charges financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 890.00 | | | 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -890.00 | | | -890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 356.00 | | | 8 356.00 |