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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 762.00 | | 175 762.00 | 175 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 963.00 | 81 076.00 | 168 887.00 | 249 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 504.00 | 281 076.00 | 608 428.00 | 889 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 570.00 | | 2 534 570.00 | 2 534 570.00 |
BZ Autres créances | 164 599.00 | | 164 599.00 | 164 599.00 |
CF Disponibilités | 960 360.00 | | 960 360.00 | 960 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 428.00 | | 3 687 428.00 | 3 687 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 931.00 | 281 076.00 | 4 295 855.00 | 4 576 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
CU Autres participations | 458 254.00 | 200 000.00 | 258 254.00 | 458 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 750.00 | 292 750.00 | | 292 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | 3 652.00 | | 3 725.00 |
DH Report à nouveau | 270 861.00 | 76.00 | | 270 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 652.00 | 541 643.00 | | 614 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 238.00 | 875 371.00 | | 1 219 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 815.00 | 339 181.00 | | 264 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330.00 | 85 097.00 | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 784.00 | 311 438.00 | | 741 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 015.00 | 650 261.00 | | 1 854 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 254.00 | | |
EA Autres dettes | 64 279.00 | 20 910.00 | | 64 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 395.00 | 96 474.00 | | 146 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 617.00 | 1 561 615.00 | | 3 076 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 855.00 | 2 436 986.00 | | 4 295 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 562.00 | 1 297 096.00 | | 2 887 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
FG Production vendue services | 9 053 547.00 | 85 452.00 | 9 138 999.00 | 9 053 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 117 307.00 | 85 452.00 | 9 202 759.00 | 9 117 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 224 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 197.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 904 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | 1 800.00 | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | 1 800.00 | | 3 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | 1 800.00 | | 2 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 090.00 | 155 154.00 | | 354 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 228 052.00 | 4 019 428.00 | | 9 228 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 400.00 | 3 477 784.00 | | 8 613 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 652.00 | 541 643.00 | | 614 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 156.00 | | 345 514.00 | 626 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 463 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 166.00 | 889 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 249 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 827.00 | | 164 302.00 | 87 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 329.00 | | 5 450.00 | 538 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 048.00 | 50 197.00 | 1 168.00 | 32 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 048.00 | 50 197.00 | 1 168.00 | 32 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 784.00 | 741 784.00 | | 741 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 843.00 | 444 843.00 | | 444 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 746.00 | 429 746.00 | | 429 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 339.00 | 200 339.00 | | 200 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 570.00 | 2 534 570.00 | | 2 534 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VB T. V. A. | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 815.00 | 75 760.00 | 189 055.00 | 264 815.00 |
VI Groupe et associés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 592.00 | 2 732 592.00 | | 2 732 592.00 |
VW T.V.A. | 654 409.00 | 654 409.00 | | 654 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 617.00 | 2 887 562.00 | 189 055.00 | 3 076 617.00 |