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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
084 Disponibilités | 184 070.00 | | 184 070.00 | 184 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 698.00 | | 192 698.00 | 192 698.00 |
110 Total général Actif | 207 798.00 | 15 100.00 | 192 698.00 | 207 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 737.00 | 351 101.00 | | 234 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 5 662.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 739.00 | 356 764.00 | | 237 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 366.00 | 174 945.00 | | 117 366.00 |
242 Autres charges externes. | 94 527.00 | 91 718.00 | | 94 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 844.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 900.00 | 48 454.00 | | 39 900.00 |
252 Charges sociales | 8 464.00 | 11 383.00 | | 8 464.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 57.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 538.00 | 327 401.00 | | 261 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 799.00 | 29 363.00 | | -23 799.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 582.00 | 269.00 | | 1 582.00 |
294 Charges financières | 6 048.00 | 4.00 | | 6 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 264.00 | 29 604.00 | | -28 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |