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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 127.00 | 49 219.00 | 38 908.00 | 88 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 683.00 | 49 219.00 | 40 464.00 | 89 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167 215.00 | | 167 215.00 | 167 215.00 |
072 Créances – Autres | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
084 Disponibilités | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 018.00 | | 416 018.00 | 416 018.00 |
110 Total général Actif | 505 701.00 | 49 219.00 | 456 482.00 | 505 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 512.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 465 673.00 | | | 1 465 673.00 |
222 Production stockée | 167 215.00 | | | 167 215.00 |
230 Autres produits | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 646 252.00 | | | 1 646 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351 405.00 | | | 351 405.00 |
242 Autres charges externes. | 1 056 071.00 | | | 1 056 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 639.00 | | | 128 639.00 |
252 Charges sociales | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 632 418.00 | | | 1 632 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 264 635.00 | | | 264 635.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 238.00 | | | 13 238.00 |