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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 072.00 | 2 230.00 | 21 842.00 | 24 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 324 786.00 | | 1 324 786.00 | 1 324 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 968.00 | 4 097.00 | 1 365 871.00 | 1 369 968.00 |
BZ Autres créances | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | 588 727.00 | | 588 727.00 | 588 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 193.00 | | 591 193.00 | 591 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 161.00 | 4 097.00 | 1 957 064.00 | 1 961 161.00 |
CU Autres participations | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 939 329.00 | 246 202.00 | | 939 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 026.00 | 735 127.00 | | 110 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 205.00 | 985 179.00 | | 1 053 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 439.00 | 447 616.00 | | 723 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 248.00 | 41 770.00 | | 38 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 531.00 | 305 212.00 | | 129 531.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 860.00 | 812 597.00 | | 903 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 064.00 | 1 797 777.00 | | 1 957 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 812 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -135.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 080.00 | 199 572.00 | | 29 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 101.00 | 1 054 792.00 | | 300 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 076.00 | 319 665.00 | | 190 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 026.00 | 735 127.00 | | 110 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 586.00 | | 86 172.00 | 1 781 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 497 789.00 | | 1 344 030.00 | 497 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 789.00 | | 1 369 968.00 | 497 789.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 719.00 | | 62 100.00 | 1 779 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867.00 | 2 230.00 | | 1 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 324 786.00 | | 1 324 786.00 | 1 324 786.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VI Groupe et associés | 723 439.00 | 723 439.00 | | 723 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 253.00 | 2 467.00 | 1 324 786.00 | 1 327 253.00 |
VW T.V.A. | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 860.00 | 903 860.00 | | 903 860.00 |