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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 728.00 | 107 758.00 | 7 969.00 | 115 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 865.00 | 69 557.00 | 34 307.00 | 103 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 865 650.00 | 177 316.00 | 20 688 334.00 | 20 865 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 255 544.00 | | 9 255 544.00 | 9 255 544.00 |
BT Marchandises | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 294 553.00 | | 73 294 553.00 | 73 294 553.00 |
BZ Autres créances | 13 991 608.00 | | 13 991 608.00 | 13 991 608.00 |
CF Disponibilités | 1 835 878.00 | | 1 835 878.00 | 1 835 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 512 250.00 | | 98 512 250.00 | 98 512 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 437 538.00 | 177 316.00 | 119 260 221.00 | 119 437 538.00 |
CU Autres participations | 20 627 467.00 | | 20 627 467.00 | 20 627 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 232 800.00 | 23 232 800.00 | | 23 232 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 068.00 | 159 442.00 | | 255 068.00 |
DH Report à nouveau | 4 840 425.00 | 3 023 524.00 | | 4 840 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584 159.00 | 1 912 527.00 | | 5 584 159.00 |
DL TOTAL (I) | 33 912 454.00 | 28 328 294.00 | | 33 912 454.00 |
DP Provisions pour risques | 759 636.00 | 132 813.00 | | 759 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 390.00 | 17 131.00 | | 17 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 026.00 | 149 944.00 | | 777 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 288 934.00 | 60 158 417.00 | | 82 288 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 342.00 | 665 656.00 | | 2 009 342.00 |
EA Autres dettes | 20 150.00 | 3 180.00 | | 20 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 318 427.00 | 60 827 254.00 | | 84 318 427.00 |
ED (V) | 252 313.00 | 53 743.00 | | 252 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 260 221.00 | 89 359 237.00 | | 119 260 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 318 427.00 | 60 827 254.00 | | 84 318 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323 326 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 408 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 156 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 031 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 958 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 268 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 441 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 308 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 847 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 828 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 374.00 | 167 685.00 | | 173 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 189.00 | 12 309.00 | | 11 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | 676.00 | | 5 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 371.00 | 676.00 | | 705 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705 371.00 | -676.00 | | -705 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539 005.00 | 875 388.00 | | 2 539 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 341 872.00 | 212 061 004.00 | | 324 341 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 757 712.00 | 210 148 476.00 | | 318 757 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584 159.00 | 1 912 527.00 | | 5 584 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 842 279.00 | | 25 610.00 | 20 842 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 20 646 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 20 865 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 255.00 | | 25 610.00 | 78 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 648 296.00 | | | 20 648 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 109.00 | 28 206.00 | | 149 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 803.00 | 11 954.00 | | 95 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 305.00 | 16 252.00 | | 53 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 944.00 | 759 895.00 | 132 813.00 | 149 944.00 |
6T Sur comptes clients | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 430.00 | 759 895.00 | 247 299.00 | 264 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 114 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 636.00 | 132 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 288 934.00 | 82 288 934.00 | | 82 288 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758 348.00 | 1 758 348.00 | | 1 758 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 73 294 553.00 | 73 294 553.00 | | 73 294 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 1 963 118.00 | 1 963 118.00 | | 1 963 118.00 |
VC Groupe et associés | 12 027 642.00 | 12 027 642.00 | | 12 027 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 345 938.00 | 87 345 938.00 | | 87 345 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 318 427.00 | 84 318 427.00 | | 84 318 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |