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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 602.00 | 1 373.00 | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 765.00 | 6 990.00 | 7 775.00 | 14 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 617.00 | 12 674.00 | 11 943.00 | 24 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 949.00 | 20 267.00 | 21 682.00 | 41 949.00 |
BT Marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CF Disponibilités | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 324.00 | 20 267.00 | 155 057.00 | 175 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 38 220.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 324.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | 1 843.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 65 277.00 | 55 387.00 | | 65 277.00 |
DN Avances conditionnées | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DO TOTAL (II) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760.00 | 6 800.00 | | 4 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 23 750.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 121.00 | 45 411.00 | | 30 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 769.00 | 32 200.00 | | 11 769.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 1 069.00 | | 1 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 530.00 | 109 229.00 | | 83 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 057.00 | 164 616.00 | | 155 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 040.00 | | 469 040.00 | 469 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 040.00 | | 469 040.00 | 469 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 006.00 | 453 164.00 | | 501 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 897.00 | 451 321.00 | | 499 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110.00 | 1 843.00 | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 208.00 | | 5 540.00 | 36 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -200.00 | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -200.00 | 41 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 816.00 | | 3 565.00 | 35 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296.00 | 23 875.00 | 14 905.00 | 11 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 296.00 | 23 273.00 | 14 905.00 | 11 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 290.00 | 8 290.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 523.00 | 1 523.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 814.00 | 9 814.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 814.00 | 9 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021.00 | 4 859.00 | 162.00 | 5 021.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |