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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 453.00 | 7 949.00 | 32 503.00 | 40 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 470.00 | 35 879.00 | 33 591.00 | 69 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 177.00 | 64 082.00 | 66 094.00 | 130 177.00 |
BT Marchandises | 40 424.00 | 9 088.00 | 31 336.00 | 40 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CF Disponibilités | 165 002.00 | | 165 002.00 | 165 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 852.00 | 9 088.00 | 224 763.00 | 233 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 028.00 | 73 170.00 | 290 858.00 | 364 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | | | 814.00 |
DH Report à nouveau | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
EA Autres dettes | 189 649.00 | | | 189 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 932.00 | | | 240 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 858.00 | | | 290 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 932.00 | | | 240 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 724.00 | | | 89 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 445.00 | 15 638.00 | | 48 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | 1 545.00 | | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 041.00 | 14 092.00 | | 42 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 821.00 | 9 088.00 | 4 821.00 | 4 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 821.00 | 9 088.00 | 4 821.00 | 4 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 821.00 | 9 088.00 | 4 821.00 | 4 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 088.00 | 4 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 649.00 | 189 649.00 | | 189 649.00 |
UX Autres créances clients | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 932.00 | 240 932.00 | | 240 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
ST Autres comptes | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | | | 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |