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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 478.00 | 25 290.00 | 11 188.00 | 36 478.00 |
AH Fonds commercial | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
AP Constructions | 470 678.00 | 116 106.00 | 354 572.00 | 470 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 246.00 | 6 630.00 | 11 617.00 | 18 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 524.00 | 130 457.00 | 111 067.00 | 241 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 918.00 | 278 483.00 | 549 435.00 | 827 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BT Marchandises | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BZ Autres créances | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
CF Disponibilités | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 856.00 | | 130 856.00 | 130 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 774.00 | 278 483.00 | 680 291.00 | 958 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 973.00 | | | -121 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 300.00 | | | -139 300.00 |
DL TOTAL (I) | -221 273.00 | | | -221 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 437.00 | | | 436 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 872.00 | | | 195 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
EA Autres dettes | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 563.00 | | | 901 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 291.00 | | | 680 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 563.00 | | | 901 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 282.00 | | 1 108 282.00 | 1 108 282.00 |
FG Production vendue services | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 732.00 | | 1 109 732.00 | 1 109 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 914.00 | |
GE Autres charges | | | 19 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 368.00 | | | 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 798.00 | | | 1 122 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 097.00 | | | 1 262 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 300.00 | | | -139 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 239.00 | | 6 679.00 | 821 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 188.00 | | 6 261.00 | 724 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | 418.00 | 25 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 569.00 | 111 914.00 | | 166 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 016.00 | 9 274.00 | | 16 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 553.00 | 102 640.00 | | 150 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 872.00 | 195 872.00 | | 195 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
UX Autres créances clients | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 437.00 | 436 437.00 | | 436 437.00 |
VI Groupe et associés | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 401.00 | 83 924.00 | 25 478.00 | 109 401.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 563.00 | 901 563.00 | | 901 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
ST Autres comptes | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 706.00 | | | 133 706.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 456.00 | | | 345 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |