| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 099.00 | 10 229.00 | 869.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 099.00 | 10 229.00 | 115 869.00 | 126 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 216.00 | 10 229.00 | 174 987.00 | 185 216.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 629.00 | 25 259.00 | | 36 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 788.00 | 29 370.00 | | 46 788.00 |
DL TOTAL (I) | 91 667.00 | 62 879.00 | | 91 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 836.00 | 34 786.00 | | 16 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 4 920.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 676.00 | 23 203.00 | | 57 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 320.00 | 68 908.00 | | 83 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 987.00 | 131 788.00 | | 174 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 612.00 | | 259 612.00 | 259 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 612.00 | | 259 612.00 | 259 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 183.00 | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 030.00 | 226 668.00 | | 277 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 242.00 | 197 298.00 | | 230 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 788.00 | 29 370.00 | | 46 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 010.00 | 2 220.00 | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | 2 220.00 | | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VW T.V.A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |