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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 636.00 | | 131 636.00 | 131 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 715.00 | 12 762.00 | 19 953.00 | 32 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 493.00 | 21 027.00 | 54 466.00 | 75 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 944.00 | 33 788.00 | 206 155.00 | 239 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 448.00 | 344.00 | 95 103.00 | 95 448.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 027.00 | 344.00 | 225 682.00 | 226 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 970.00 | 34 133.00 | 431 837.00 | 465 970.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 398.00 | 15 994.00 | | 57 398.00 |
DL TOTAL (I) | 84 392.00 | 26 994.00 | | 84 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 520.00 | 189 610.00 | | 167 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 773.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 348.00 | 81 598.00 | | 67 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 365.00 | 19 023.00 | | 43 365.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 398.00 | 96 021.00 | | 66 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 445.00 | 403 025.00 | | 347 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 837.00 | 430 019.00 | | 431 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 477.00 | 323 988.00 | | 230 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 903.00 | 14 451.00 | 1 565.00 | 20 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 523.00 | 14 451.00 | 1 185.00 | 20 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 520.00 | 50 552.00 | 116 967.00 | 167 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 157.00 | 229 190.00 | 116 967.00 | 346 157.00 |