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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 921.00 | 15 859.00 | 24 062.00 | 39 921.00 |
040 Immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 353.00 | 15 859.00 | 24 494.00 | 40 353.00 |
060 Stock marchandises | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 253.00 | 4 895.00 | 149 358.00 | 154 253.00 |
072 Créances – Autres | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
084 Disponibilités | 123 964.00 | | 123 964.00 | 123 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 608.00 | 4 895.00 | 343 713.00 | 348 608.00 |
110 Total général Actif | 388 961.00 | 20 754.00 | 368 207.00 | 388 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 751.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 131.00 | 147 603.00 | | 411 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 637.00 | 472 774.00 | | 405 637.00 |
222 Production stockée | | -4 317.00 | | |
230 Autres produits | 1 245.00 | 1 047.00 | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 013.00 | 617 108.00 | | 818 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 294.00 | 83 450.00 | | 323 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 987.00 | | | -43 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | 138 476.00 | | 53.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 21 463.00 | | |
242 Autres charges externes. | 240 046.00 | 94 177.00 | | 240 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | 1 263.00 | | 6 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 155.00 | 49 251.00 | | 60 155.00 |
252 Charges sociales | 36 668.00 | 30 279.00 | | 36 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 779.00 | 3 292.00 | | 6 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 69.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 439.00 | 421 720.00 | | 634 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 574.00 | 195 388.00 | | 183 574.00 |
280 Produits financiers | 498.00 | 214.00 | | 498.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 911.00 | | |
294 Charges financières | | 469.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 073.00 | 9 990.00 | | 4 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 600.00 | 48 601.00 | | 43 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 399.00 | 143 452.00 | | 136 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 353.00 | | | 163 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |