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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 353.00 | | 2 729 353.00 | 2 729 353.00 |
BZ Autres créances | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 971.00 | | 155 971.00 | 155 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 324.00 | | 2 885 324.00 | 2 885 324.00 |
CU Autres participations | 2 729 353.00 | | 2 729 353.00 | 2 729 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 874 668.00 | 685 995.00 | | 874 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 067.00 | 188 673.00 | | 391 067.00 |
DK Provisions réglementées | 104 242.00 | 103 534.00 | | 104 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 177.00 | 980 402.00 | | 1 372 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 015.00 | 1 510 446.00 | | 1 331 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 539.00 | 210 539.00 | | 175 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 800.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 450.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 147.00 | 1 726 235.00 | | 1 513 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 324.00 | 2 706 637.00 | | 2 885 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 627.00 | 395 755.00 | | 364 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | 20 846.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 20 846.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -20 846.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 633.00 | 235 900.00 | | 415 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 567.00 | 47 227.00 | | 24 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 067.00 | 188 673.00 | | 391 067.00 |