| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 633.00 | | 130 633.00 | 130 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AN Terrains | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AP Constructions | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 203.00 | 40 365.00 | 18 839.00 | 59 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 721.00 | 79 405.00 | 609 315.00 | 688 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 907.00 | 127 914.00 | 769 993.00 | 897 907.00 |
BT Marchandises | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 945.00 | 3 171.00 | 62 774.00 | 65 945.00 |
BZ Autres créances | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 477.00 | | 423 477.00 | 423 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 413.00 | 3 171.00 | 634 242.00 | 637 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 321.00 | 131 085.00 | 1 404 236.00 | 1 535 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 340 807.00 | 340 807.00 | | 340 807.00 |
DH Report à nouveau | 357 695.00 | 236 748.00 | | 357 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 715.00 | 136 947.00 | | 110 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 072.00 | 6 092.00 | | 5 072.00 |
DL TOTAL (I) | 990 289.00 | 896 594.00 | | 990 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 680.00 | 71 245.00 | | 211 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562.00 | 339.00 | | 10 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 381.00 | 81 355.00 | | 108 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 886.00 | 49 786.00 | | 78 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175 989.00 | | |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 5 495.00 | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 946.00 | 384 209.00 | | 413 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 236.00 | 1 280 803.00 | | 1 404 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 000.00 | | 225 281.00 | 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 374.00 | 2 000.00 | 897 907.00 | 40 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 374.00 | 2 000.00 | 754 512.00 | 40 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 189.00 | | | 132 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 605.00 | | 225 281.00 | 571 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 294.00 | 56 620.00 | 2 000.00 | 73 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 242.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 980.00 | 56 378.00 | 2 000.00 | 71 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 171.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
UX Autres créances clients | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 680.00 | 62 618.00 | 117 493.00 | 211 680.00 |
VI Groupe et associés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 157.00 | 137 951.00 | 11 206.00 | 149 157.00 |
VW T.V.A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 290.00 | 264 228.00 | 117 493.00 | 413 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |