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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 225.00 | 8 492.00 | 31 734.00 | 40 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 381.00 | 40 831.00 | 319 550.00 | 360 381.00 |
BZ Autres créances | 692 103.00 | | 692 103.00 | 692 103.00 |
CF Disponibilités | 116 602.00 | | 116 602.00 | 116 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 340.00 | 40 831.00 | 1 161 509.00 | 1 202 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 566.00 | 49 323.00 | 1 193 243.00 | 1 242 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 570 842.00 | | | 570 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 572.00 | -412 910.00 | | -243 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 475.00 | 169 338.00 | | 392 475.00 |
DL TOTAL (I) | 258 903.00 | -133 572.00 | | 258 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 334.00 | 38 550.00 | | 44 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 960.00 | 645 329.00 | | 376 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 011.00 | 163 395.00 | | 177 011.00 |
EA Autres dettes | 336 034.00 | 307 397.00 | | 336 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 339.00 | 1 154 671.00 | | 934 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 243.00 | 1 021 099.00 | | 1 193 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 875.00 | | 772 875.00 | 772 875.00 |
FD Production vendue biens | -3 163.00 | | -3 163.00 | -3 163.00 |
FG Production vendue services | 665 240.00 | | 665 240.00 | 665 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 953.00 | | 1 434 953.00 | 1 434 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 192.00 | 794.00 | | 44 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 192.00 | 794.00 | | 44 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 2 175.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 2 175.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 252.00 | -1 381.00 | | 43 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 585.00 | 1 142 597.00 | | 1 489 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 109.00 | 973 260.00 | | 1 097 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 475.00 | 169 338.00 | | 392 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 960.00 | 376 960.00 | | 376 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 724.00 | 22 638.00 | 86 086.00 | 108 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 955.00 | 260 955.00 | | 260 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 311 384.00 | 311 384.00 | | 311 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
VB T. V. A. | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
VC Groupe et associés | 521 845.00 | | 521 845.00 | 521 845.00 |
VI Groupe et associés | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 567.00 | 511 916.00 | 580 651.00 | 1 092 567.00 |
VW T.V.A. | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 005.00 | 803 919.00 | 86 086.00 | 890 005.00 |