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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 828.00 | 65 539.00 | 91 289.00 | 156 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 066 628.00 | 65 539.00 | 2 001 089.00 | 2 066 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 744.00 | | 141 744.00 | 141 744.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 484.00 | | 209 484.00 | 209 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 112.00 | 65 539.00 | 2 210 573.00 | 2 276 112.00 |
CU Autres participations | 1 814 800.00 | | 1 814 800.00 | 1 814 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 966.00 | 17 100.00 | | 26 966.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 474.00 | 9 866.00 | | 215 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 891.00 | 1 831 417.00 | | 2 046 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 467.00 | 82 849.00 | | 55 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 881.00 | 197 799.00 | | 57 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 8 086.00 | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 073.00 | 44 318.00 | | 47 073.00 |
EA Autres dettes | | 26 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 682.00 | 359 266.00 | | 163 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 573.00 | 2 190 683.00 | | 2 210 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 830.00 | 55 467.00 | | 135 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 949.00 | | 439 949.00 | 439 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 949.00 | | 439 949.00 | 439 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 970.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 032.00 | 13 466.00 | | 20 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 595.00 | 469 070.00 | | 663 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 121.00 | 459 204.00 | | 448 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 474.00 | 9 866.00 | | 215 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 998.00 | | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 628.00 | | 84 800.00 | 2 038 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 800.00 | 1 909 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 800.00 | 2 066 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 828.00 | | | 156 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 800.00 | | 84 800.00 | 1 881 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 570.00 | 31 970.00 | | 33 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 570.00 | 31 970.00 | | 33 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 744.00 | 141 744.00 | | 141 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 467.00 | 27 616.00 | 27 851.00 | 55 467.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 239.00 | 152 239.00 | 95 000.00 | 247 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 682.00 | 135 831.00 | 27 851.00 | 163 682.00 |