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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 944.00 | 12 051.00 | 15 893.00 | 27 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 844.00 | 12 051.00 | 17 793.00 | 29 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 384.00 | 29 141.00 | 548 243.00 | 577 384.00 |
BZ Autres créances | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
CF Disponibilités | 92 634.00 | | 92 634.00 | 92 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 663.00 | 29 141.00 | 701 522.00 | 730 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 507.00 | 41 192.00 | 719 315.00 | 760 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DL TOTAL (I) | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 303.00 | | | 263 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 637.00 | | | 316 637.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 187.00 | | | 606 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 315.00 | | | 719 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 187.00 | | | 606 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 869.00 | | 1 549 869.00 | 1 549 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 869.00 | | 1 549 869.00 | 1 549 869.00 |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 079.00 | | | -8 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 977.00 | | | 1 551 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 215.00 | | | 1 521 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 594.00 | | 1 250.00 | 28 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 1 250.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 462.00 | 5 589.00 | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | 5 589.00 | | 6 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 723.00 | 323 723.00 | | 323 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 581 811.00 | 581 811.00 | | 581 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VB T. V. A. | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 999.00 | 678 999.00 | | 678 999.00 |
VW T.V.A. | 221 607.00 | 221 607.00 | | 221 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 304.00 | 658 304.00 | | 658 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
YT Sous‐traitance | 588 064.00 | | | 588 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 903.00 | | | 404 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 696.00 | | | 503 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 977.00 | | | 800 977.00 |