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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 346.00 | | 2 315 346.00 | 2 315 346.00 |
BZ Autres créances | 349 887.00 | | 349 887.00 | 349 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 361.00 | | 464 361.00 | 464 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 706.00 | | 2 779 706.00 | 2 779 706.00 |
CU Autres participations | 2 315 346.00 | | 2 315 346.00 | 2 315 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 938 725.00 | 179 394.00 | | 938 725.00 |
DH Report à nouveau | | 586 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 552.00 | 172 659.00 | | 244 552.00 |
DK Provisions réglementées | 106 488.00 | 106 481.00 | | 106 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 765.00 | 1 056 206.00 | | 1 300 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 879.00 | 1 105 478.00 | | 941 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 703.00 | 302 640.00 | | 302 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 1 680.00 | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 056.00 | 67 546.00 | | 232 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 941.00 | 1 477 344.00 | | 1 478 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 706.00 | 2 533 551.00 | | 2 779 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 965.00 | 535 465.00 | | 702 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 10 002.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 10 005.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -10 005.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 061.00 | -9 663.00 | | -5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 272.00 | 199 610.00 | | 261 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 719.00 | 26 951.00 | | 16 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 552.00 | 172 659.00 | | 244 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 346.00 | | | 2 315 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 346.00 | | | 2 315 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 481.00 | 7.00 | 106 488.00 | 106 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 481.00 | 7.00 | 106 488.00 | 106 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 056.00 | 232 056.00 | | 232 056.00 |
VC Groupe et associés | 349 887.00 | 349 887.00 | | 349 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 879.00 | 165 904.00 | 687 323.00 | 941 879.00 |
VI Groupe et associés | 302 703.00 | 302 703.00 | | 302 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 599.00 | | | 163 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 887.00 | 349 887.00 | | 349 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 941.00 | 702 965.00 | 687 323.00 | 1 478 941.00 |