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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 208.00 | 1 228.00 | 34 979.00 | 36 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | 962.00 | 3 645.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 815.00 | 2 190.00 | 38 625.00 | 40 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 399.00 | 2 190.00 | 75 209.00 | 77 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 553.00 | | 175 553.00 | 175 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 553.00 | | 175 553.00 | 175 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 607.00 | | | 178 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 478.00 | | | 166 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 833.00 | 7 938.00 | 31 895.00 | 39 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 080.00 | 26 185.00 | 31 895.00 | 58 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
ST Autres comptes | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 259.00 | | | 36 259.00 |