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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 80 155.00 | 21 421.00 | 58 734.00 | 80 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 456.00 | 7 892.00 | 6 564.00 | 14 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 943.00 | 58 313.00 | 66 630.00 | 124 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 517.00 | 90 588.00 | 216 929.00 | 307 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 919.00 | 363.00 | 76 556.00 | 76 919.00 |
BZ Autres créances | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
CF Disponibilités | 375 309.00 | | 375 309.00 | 375 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 958.00 | 363.00 | 601 595.00 | 601 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 474.00 | 90 951.00 | 818 523.00 | 909 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 309 363.00 | 116 260.00 | | 309 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 251.00 | 208 104.00 | | 137 251.00 |
DL TOTAL (I) | 584 115.00 | 461 863.00 | | 584 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | 6 537.00 | | 2 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | 7 639.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 773.00 | 68 219.00 | | 169 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 833.00 | 81 332.00 | | 54 833.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 5 612.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 408.00 | 169 339.00 | | 234 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 523.00 | 631 203.00 | | 818 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 656.00 | 161 700.00 | | 232 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 262.00 | | 63 175.00 | 247 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921.00 | 307 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | 219 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 300.00 | | 58 175.00 | 164 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 241.00 | 20 268.00 | 2 921.00 | 73 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 279.00 | 20 268.00 | 2 921.00 | 70 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 253.00 | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 253.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 253.00 | | 110.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 773.00 | 169 773.00 | | 169 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
VB T. V. A. | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 224.00 | 143 825.00 | 5 399.00 | 149 224.00 |
VW T.V.A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 656.00 | 232 656.00 | | 232 656.00 |