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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | 135.00 | 474.00 | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 553.00 | 10 520.00 | 45 033.00 | 55 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 512.00 | 10 655.00 | 46 857.00 | 57 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
072 Créances – Autres | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
084 Disponibilités | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
110 Total général Actif | 100 282.00 | 10 655.00 | 89 627.00 | 100 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
222 Production stockée | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
230 Autres produits | 468.00 | | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 949.00 | | | 143 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 640.00 | | | -6 640.00 |
242 Autres charges externes. | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
252 Charges sociales | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 653.00 | | | 143 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 959.00 | | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14.00 | | | 14.00 |