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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 5 875.00 | 674.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 802.00 | 26 232.00 | 50 570.00 | 76 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 467.00 | 32 106.00 | 51 361.00 | 83 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 105 838.00 | | 105 838.00 | 105 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 179.00 | | 111 179.00 | 111 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 646.00 | 32 106.00 | 162 540.00 | 194 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146 588.00 | | | 146 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 838.00 | | | -15 838.00 |
DL TOTAL (I) | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 749.00 | | 719.00 | 82 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 632.00 | | 719.00 | 82 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 433.00 | 9 673.00 | | 22 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 433.00 | 9 673.00 | | 22 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 1 681.00 | 621.00 | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185.00 | 2 527.00 | 658.00 | 3 185.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
ST Autres comptes | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |