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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 4 887.00 | 1 843.00 | 6 730.00 |
AH Fonds commercial | 214 450.00 | | 214 450.00 | 214 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 272.00 | 98 585.00 | 6 687.00 | 105 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 178.00 | 35 037.00 | 39 141.00 | 74 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 392.00 | 138 509.00 | 262 883.00 | 401 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BZ Autres créances | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CF Disponibilités | 431 947.00 | | 431 947.00 | 431 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 322.00 | | 459 322.00 | 459 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 715.00 | 138 509.00 | 722 205.00 | 860 715.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 362 232.00 | 327 618.00 | | 362 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 971.00 | 34 614.00 | | 29 971.00 |
DL TOTAL (I) | 393 303.00 | 363 332.00 | | 393 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 607.00 | 209 359.00 | | 195 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 350.00 | 36 817.00 | | 57 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 20 696.00 | | 21 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 233.00 | 89 002.00 | | 54 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 902.00 | 355 875.00 | | 328 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 205.00 | 719 207.00 | | 722 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 902.00 | 355 875.00 | | 328 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 253.00 | | 19 139.00 | 382 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 180.00 | | | 221 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 311.00 | | 19 139.00 | 160 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 015.00 | 17 494.00 | | 121 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 3 115.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 243.00 | 14 379.00 | | 119 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 607.00 | 195 607.00 | | 195 607.00 |
VI Groupe et associés | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398.00 | | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 902.00 | 328 902.00 | | 328 902.00 |