| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 452.00 | 3 152.00 | 11 300.00 | 14 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 452.00 | 3 152.00 | 78 300.00 | 81 452.00 |
060 Stock marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
084 Disponibilités | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
110 Total général Actif | 133 052.00 | 3 152.00 | 129 900.00 | 133 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 527.00 | | | 527.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 811.00 | | | 176 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -343.00 | | | -343.00 |
242 Autres charges externes. | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
252 Charges sociales | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 765.00 | | | 152 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |