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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 232.00 | 45 287.00 | 24 945.00 | 70 232.00 |
BZ Autres créances | 65 311.00 | 8 113.00 | 57 198.00 | 65 311.00 |
CF Disponibilités | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 907.00 | 8 113.00 | 102 793.00 | 110 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 138.00 | 53 400.00 | 127 738.00 | 181 138.00 |
CU Autres participations | 70 232.00 | 45 287.00 | 24 945.00 | 70 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 747.00 | 2 117.00 | | 3 747.00 |
DH Report à nouveau | 67 880.00 | 36 926.00 | | 67 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | 32 584.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 121 679.00 | 121 627.00 | | 121 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 1.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 6 156.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059.00 | 6 157.00 | | 6 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 738.00 | 127 784.00 | | 127 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 760.00 | 40 488.00 | | 65 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 708.00 | 7 904.00 | | 65 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52.00 | 32 584.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 70 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 70 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 287.00 | 8 113.00 | | 45 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 287.00 | 8 113.00 | | 45 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VC Groupe et associés | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |