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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 864.00 | 10 920.00 | 944.00 | 11 864.00 |
AH Fonds commercial | 741 000.00 | | 741 000.00 | 741 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 959.00 | 6 616.00 | 3 343.00 | 9 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 096.00 | 77 056.00 | 97 040.00 | 174 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 169.00 | 94 592.00 | 843 578.00 | 938 169.00 |
BT Marchandises | 149 137.00 | | 149 137.00 | 149 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
BZ Autres créances | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
CF Disponibilités | 160 458.00 | | 160 458.00 | 160 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 730.00 | | 499 730.00 | 499 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 899.00 | 94 592.00 | 1 343 307.00 | 1 437 899.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 009.00 | | | 227 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 698.00 | | | 196 698.00 |
DL TOTAL (I) | 533 707.00 | | | 533 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 001.00 | | | 469 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 601.00 | | | 809 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 307.00 | | | 1 343 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 947.00 | | | 411 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 579.00 | | 42 591.00 | 895 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 877.00 | | 987.00 | 751 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 852.00 | | 41 204.00 | 142 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 400.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 505.00 | 18 087.00 | | 76 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 170.00 | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 755.00 | 17 917.00 | | 65 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 469.00 | 163 469.00 | | 163 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
UX Autres créances clients | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VC Groupe et associés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 001.00 | 71 347.00 | 285 387.00 | 469 001.00 |
VI Groupe et associés | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 347.00 | | | 271 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 601.00 | 411 947.00 | 285 387.00 | 809 601.00 |