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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 360.00 | | 201 360.00 | 201 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
084 Disponibilités | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
110 Total général Actif | 287 432.00 | | 287 432.00 | 287 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 360.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 884.00 | | | 300 884.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 903.00 | | | 300 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
252 Charges sociales | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 944.00 | | | 246 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
294 Charges financières | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 360.00 | | | 201 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 408.00 | | | 13 408.00 |