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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 94 877.00 | 14 337.00 | 80 540.00 | 94 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 865.00 | 4 840.00 | 8 025.00 | 12 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 742.00 | 19 177.00 | 103 565.00 | 122 742.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 051.00 | 19 177.00 | 106 874.00 | 126 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 227.00 | -7 542.00 | | -19 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 493.00 | -11 684.00 | | -17 493.00 |
DL TOTAL (I) | -35 720.00 | -18 227.00 | | -35 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 229.00 | 102 989.00 | | 96 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 602.00 | 25 292.00 | | 40 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 595.00 | 128 281.00 | | 142 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 874.00 | 110 054.00 | | 106 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 301.00 | 32 052.00 | | 53 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620.00 | 1 890.00 | | 2 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 113.00 | 13 574.00 | | 20 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 493.00 | -11 684.00 | | -17 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 833.00 | 6 344.00 | | 12 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 833.00 | 6 344.00 | | 12 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
VI Groupe et associés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 595.00 | 142 595.00 | | 142 595.00 |