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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 4 606.00 | 491.00 | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 789.00 | 10 052.00 | 9 737.00 | 19 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 231.00 | 103 354.00 | 178 877.00 | 282 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 116.00 | 118 012.00 | 289 104.00 | 407 116.00 |
BT Marchandises | 172 416.00 | | 172 416.00 | 172 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
CF Disponibilités | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 610.00 | | 462 610.00 | 462 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 726.00 | 118 012.00 | 751 714.00 | 869 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 017.00 | -162 228.00 | | -35 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 120.00 | 127 212.00 | | 153 120.00 |
DL TOTAL (I) | 208 104.00 | 54 984.00 | | 208 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 947.00 | 305 752.00 | | 246 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 840.00 | 222 387.00 | | 213 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 746.00 | 60 358.00 | | 56 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 994.00 | | |
EA Autres dettes | 26 077.00 | 344.00 | | 26 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 610.00 | 686 432.00 | | 543 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 714.00 | 741 415.00 | | 751 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 025.00 | | 4 091.00 | 403 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 928.00 | | 4 091.00 | 297 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 026.00 | 45 986.00 | | 72 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 1 699.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 119.00 | 44 287.00 | | 69 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 840.00 | 213 840.00 | | 213 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VC Groupe et associés | 194 044.00 | 194 044.00 | | 194 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 454.00 | 59 961.00 | 186 492.00 | 246 454.00 |
VI Groupe et associés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 244.00 | 237 244.00 | | 237 244.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 610.00 | 357 118.00 | 186 492.00 | 543 610.00 |