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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213.00 | 2 858.00 | 355.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 651.00 | 13 296.00 | 355.00 | 13 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 259.00 | 13 296.00 | 44 962.00 | 58 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DH Report à nouveau | -54 353.00 | -38 108.00 | | -54 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 740.00 | -16 245.00 | | -49 740.00 |
DL TOTAL (I) | -92 049.00 | -42 309.00 | | -92 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | 20 000.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 471.00 | 14 539.00 | | 55 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 664.00 | 31 875.00 | | 28 664.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 12 605.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 011.00 | 119 019.00 | | 137 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 962.00 | 76 710.00 | | 44 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 079.00 | 70 583.00 | | 106 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 040.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 4 869.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | 800.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 5 669.00 | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 503.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | 43.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 546.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 5 122.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 854.00 | 160 561.00 | | 83 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 594.00 | 176 805.00 | | 133 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 740.00 | -16 245.00 | | -49 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 13 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 3 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 723.00 | 227.00 | 654.00 | 13 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 227.00 | 654.00 | 3 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 068.00 | 30 932.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 011.00 | 106 079.00 | 30 932.00 | 137 011.00 |