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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 016.00 | 24.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 198 587.00 | | 198 587.00 | 198 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 353.00 | 53 535.00 | 66 818.00 | 120 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 010.00 | 148 940.00 | 418 071.00 | 567 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 991.00 | 207 491.00 | 685 500.00 | 892 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 637.00 | 207 491.00 | 719 146.00 | 926 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 263.00 | 207 369.00 | | 197 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 967.00 | -10 106.00 | | 64 967.00 |
DL TOTAL (I) | 273 230.00 | 208 263.00 | | 273 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 207.00 | 337 376.00 | | 273 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422.00 | 121 444.00 | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 250.00 | 127 461.00 | | 59 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 037.00 | 82 575.00 | | 107 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 916.00 | 668 856.00 | | 445 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 146.00 | 877 119.00 | | 719 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 962.00 | | 27 029.00 | 865 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 627.00 | | | 203 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 335.00 | | 27 029.00 | 660 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 645.00 | 94 846.00 | | 112 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 493.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 122.00 | 94 353.00 | | 108 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 864.00 | 160 196.00 | 109 667.00 | 269 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 835.00 | 32 835.00 | 2 000.00 | 34 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 916.00 | 330 154.00 | 115 762.00 | 445 916.00 |