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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 2 461.00 | 3 739.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 317.00 | 33 026.00 | 12 290.00 | 45 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 676.00 | 111 265.00 | 182 411.00 | 293 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 192.00 | 146 752.00 | 326 440.00 | 473 192.00 |
BT Marchandises | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BZ Autres créances | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CF Disponibilités | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 005.00 | | 141 005.00 | 141 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 197.00 | 146 752.00 | 467 445.00 | 614 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 146.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -25 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 694.00 | 90 082.00 | | 59 694.00 |
DL TOTAL (I) | 147 694.00 | 151 347.00 | | 147 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 729.00 | 253 816.00 | | 192 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 1 996.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 835.00 | 115 481.00 | | 87 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 031.00 | 41 962.00 | | 34 031.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 751.00 | 414 755.00 | | 319 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 445.00 | 566 102.00 | | 467 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 311.00 | 42 441.00 | | 104 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 620.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 470.00 | 41 821.00 | | 102 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 729.00 | 62 639.00 | 130 090.00 | 192 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 114.00 | 66 114.00 | 3 000.00 | 69 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 751.00 | 189 662.00 | 130 090.00 | 319 751.00 |