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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 571.00 | 3.00 | 568.00 | 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 611.00 | 3.00 | 1 608.00 | 1 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 384.00 | | 157 384.00 | 157 384.00 |
072 Créances – Autres | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
084 Disponibilités | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 163.00 | | 190 163.00 | 190 163.00 |
110 Total général Actif | 191 774.00 | 3.00 | 191 771.00 | 191 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 331.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 072.00 | 208 440.00 | | 251 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 072.00 | 208 440.00 | | 251 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 900.00 | 100 973.00 | | 109 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
242 Autres charges externes. | 73 173.00 | 61 166.00 | | 73 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | 531.00 | | 3 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 930.00 | 11 214.00 | | 21 930.00 |
252 Charges sociales | 99.00 | 2 813.00 | | 99.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 039.00 | 176 698.00 | | 206 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 034.00 | 31 742.00 | | 45 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 106.00 | 336.00 | | 1 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 4 607.00 | | 7 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 331.00 | 26 799.00 | | 36 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 146.00 | | | 146.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 146.00 | | | 146.00 |