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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 41 528.00 | 8 472.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 783.00 | 2 397.00 | 5 386.00 | 7 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 288.00 | 43 924.00 | 56 363.00 | 100 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 338.00 | | 1 176 338.00 | 1 176 338.00 |
BZ Autres créances | 240 055.00 | | 240 055.00 | 240 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 799.00 | | 1 480 799.00 | 1 480 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 086.00 | 43 924.00 | 1 537 162.00 | 1 581 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
DL TOTAL (I) | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 141.00 | | | 419 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 793.00 | | | 387 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 809.00 | | | 440 809.00 |
EA Autres dettes | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 763.00 | | | 1 434 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 162.00 | | | 1 537 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 763.00 | | | 1 434 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 390.00 | | 1 423 390.00 | 1 423 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 390.00 | | 1 423 390.00 | 1 423 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 241.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 438.00 | | | -54 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 317.00 | | | 1 436 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 075.00 | | | 1 412 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 731.00 | | 933.00 | 156 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 649.00 | 22 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 377.00 | 100 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 728.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 249.00 | | 533.00 | 57 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 754.00 | | 400.00 | 76 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 959.00 | 11 241.00 | 276.00 | 32 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 3.00 | 276.00 | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 686.00 | 11 239.00 | | 32 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 216.00 | 159 216.00 | | 159 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 338.00 | 1 176 338.00 | | 1 176 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 945.00 | 403 945.00 | | 403 945.00 |
VI Groupe et associés | 387 431.00 | 387 431.00 | | 387 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 911.00 | 227 911.00 | | 227 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 757.00 | 1 437 252.00 | 22 505.00 | 1 459 757.00 |
VW T.V.A. | 413 410.00 | 413 410.00 | | 413 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 763.00 | 1 434 763.00 | | 1 434 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
ST Autres comptes | 317 893.00 | | | 317 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512 080.00 | | | 512 080.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 078.00 | | | 285 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 648.00 | | | 156 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 143.00 | | | 840 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |