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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 538.00 | 4 782.00 | 6 756.00 | 11 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 993 773.00 | 4 782.00 | 13 988 991.00 | 13 993 773.00 |
BT Marchandises | 156 933.00 | | 156 933.00 | 156 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 263 392.00 | 680 570.00 | 3 582 822.00 | 4 263 392.00 |
BZ Autres créances | 8 733 945.00 | | 8 733 945.00 | 8 733 945.00 |
CF Disponibilités | 2 545 488.00 | | 2 545 488.00 | 2 545 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 699 758.00 | 680 570.00 | 15 019 188.00 | 15 699 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 193 532.00 | 685 352.00 | 30 508 179.00 | 31 193 532.00 |
CU Autres participations | 13 949 037.00 | | 13 949 037.00 | 13 949 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 550 000.00 | 14 550 000.00 | | 14 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 850 751.00 | -2 904 301.00 | | -2 850 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 650.00 | 53 549.00 | | 176 650.00 |
DK Provisions réglementées | 134 738.00 | 91 285.00 | | 134 738.00 |
DL TOTAL (I) | 12 010 637.00 | 11 790 533.00 | | 12 010 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 707 699.00 | 7 103 750.00 | | 7 707 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 971 596.00 | 5 650 251.00 | | 8 971 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 833.00 | 584 928.00 | | 907 833.00 |
EA Autres dettes | 437 645.00 | | | 437 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 770.00 | 45 419.00 | | 472 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 497 543.00 | 13 384 348.00 | | 18 497 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 508 179.00 | 25 174 881.00 | | 30 508 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 827 258.00 | | 9 827 258.00 | 9 827 258.00 |
FG Production vendue services | 308 276.00 | | 308 276.00 | 308 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 135 535.00 | | 10 135 535.00 | 10 135 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 257 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 073 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 453.00 | 95 868.00 | | 43 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 453.00 | -43 453.00 | | -43 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 257 504.00 | 8 274 388.00 | | 10 257 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 080 853.00 | 8 220 839.00 | | 10 080 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 650.00 | 53 549.00 | | 176 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 989 805.00 | | 3 968.00 | 13 989 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 982 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 993 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570.00 | | 3 968.00 | 7 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 982 235.00 | | | 13 982 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936.00 | 3 846.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 3 846.00 | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971 596.00 | 8 971 596.00 | | 8 971 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 604.00 | 264 604.00 | | 264 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 012.00 | 226 012.00 | | 226 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 645.00 | 437 645.00 | | 437 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 770.00 | 472 770.00 | | 472 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 263 392.00 | 4 263 392.00 | | 4 263 392.00 |
VB T. V. A. | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
VC Groupe et associés | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VI Groupe et associés | 7 707 699.00 | 7 707 699.00 | | 7 707 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581 728.00 | 8 581 728.00 | | 8 581 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 030 534.00 | 12 997 336.00 | 33 198.00 | 13 030 534.00 |
VW T.V.A. | 326 160.00 | 326 160.00 | | 326 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 497 543.00 | 18 497 543.00 | | 18 497 543.00 |