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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 151 625.00 | | 151 625.00 | 151 625.00 |
CF Disponibilités | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 327.00 | | 159 327.00 | 159 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 327.00 | | 809 327.00 | 809 327.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 124.00 | 173 566.00 | | 196 124.00 |
DL TOTAL (I) | 224 690.00 | 178 566.00 | | 224 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 787.00 | 656 672.00 | | 565 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 637.00 | 656 672.00 | | 584 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 327.00 | 835 238.00 | | 809 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 392.00 | 96 564.00 | | 115 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 726.00 | 201 900.00 | | 252 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 602.00 | 28 335.00 | | 56 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 124.00 | 173 566.00 | | 196 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 108.00 | 90 862.00 | 373 370.00 | 560 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 892.00 | | | 89 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 625.00 | 151 625.00 | | 151 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 772.00 | 115 526.00 | 373 370.00 | 584 772.00 |