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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 100.00 | | 500 100.00 | 500 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 375.00 | 20 587.00 | 37 788.00 | 58 375.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 100 914.00 | 4 365.00 | 96 549.00 | 100 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 190.00 | 15 623.00 | 33 567.00 | 49 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 026.00 | 871.00 | 17 155.00 | 18 026.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 594.00 | 46 446.00 | 418 148.00 | 464 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
BN En cours de production de biens | 184 395.00 | | 184 395.00 | 184 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 330.00 | | 139 330.00 | 139 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
BZ Autres créances | 482 061.00 | | 482 061.00 | 482 061.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 864.00 | | 973 864.00 | 973 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 558.00 | 46 446.00 | 1 892 112.00 | 1 938 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | 5 000.00 | 150 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 200.00 | | | 1 300 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 179.00 | | | -262 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 021.00 | | | 1 038 021.00 |
DP Provisions pour risques | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 329.00 | | | 323 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 486.00 | | | 185 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 701.00 | | | 140 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 783.00 | | | 173 783.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 637.00 | | | 830 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 112.00 | | | 1 892 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 637.00 | | | 830 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 152 632.00 | 68 753.00 | 2 221 385.00 | 2 152 632.00 |
FG Production vendue services | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 750.00 | 68 753.00 | 2 241 503.00 | 2 172 750.00 |
FM Production stockée | | | 273 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 070.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 473.00 | | | 177 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 333.00 | | | -201 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 812.00 | | | 2 533 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 991.00 | | | 2 795 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 179.00 | | | -262 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 473 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 464 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 168 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 233 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 070.00 | 1 625.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 483.00 | 1 625.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 454.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 486.00 | 185 486.00 | | 185 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 783.00 | 173 783.00 | | 173 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
UX Autres créances clients | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
VC Groupe et associés | 353 518.00 | | | 353 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 323 329.00 | 323 329.00 | | 323 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 087.00 | 576 598.00 | 76 489.00 | 653 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 637.00 | 830 637.00 | | 830 637.00 |