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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 630.00 | 17 038.00 | 29 592.00 | 46 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 065.00 | 7 934.00 | 66 131.00 | 74 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 944.00 | 24 972.00 | 98 972.00 | 123 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
CF Disponibilités | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 655.00 | 24 972.00 | 158 683.00 | 183 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | 22 742.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 25 766.00 | 25 742.00 | | 25 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 984.00 | 16 241.00 | | 63 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 420.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 096.00 | 15 744.00 | | 30 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 955.00 | 13 291.00 | | 28 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 197.00 | 959.00 | | 9 197.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 917.00 | 46 654.00 | | 132 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 683.00 | 72 396.00 | | 158 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 193.00 | | 335 193.00 | 335 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 193.00 | | 335 193.00 | 335 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 895.00 | 248 046.00 | | 336 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 871.00 | 225 304.00 | | 336 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24.00 | 22 742.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 880.00 | | 90 064.00 | 33 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 880.00 | | 87 814.00 | 32 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 040.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 263.00 | 15 709.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | 15 709.00 | | 9 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 984.00 | 15 425.00 | 32 363.00 | 63 984.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 917.00 | 84 359.00 | 32 363.00 | 132 917.00 |