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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 470 392.00 | | 470 392.00 | 470 392.00 |
084 Disponibilités | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 333.00 | | 488 333.00 | 488 333.00 |
110 Total général Actif | 488 333.00 | | 488 333.00 | 488 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 292.00 | | | 112 292.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 616.00 | | | -2 616.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 616.00 | | | -2 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 717.00 | | | 198 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 991.00 | | | 112 991.00 |