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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 380.00 | 1 280.00 | 3 100.00 | 4 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 606.00 | 8 608.00 | 2 998.00 | 11 606.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 986.00 | 9 888.00 | 6 098.00 | 15 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 690.00 | 690.00 | 8 000.00 | 8 690.00 |
072 Créances – Autres | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 952.00 | 690.00 | 24 262.00 | 24 952.00 |
110 Total général Actif | 40 937.00 | 10 578.00 | 30 360.00 | 40 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 582.00 | | | 76 582.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
230 Autres produits | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
242 Autres charges externes. | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
252 Charges sociales | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
262 Autres charges | 674.00 | | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 306.00 | | | -6 306.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 209.00 | | | -6 209.00 |