| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 869.00 | 774 869.00 | | 774 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 314.00 | 455 314.00 | | 455 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 382.00 | 418 382.00 | | 418 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 515.00 | 1 692 515.00 | | 1 692 515.00 |
BZ Autres créances | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 638.00 | 1 692 515.00 | 29 124.00 | 1 721 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 986 872.00 | -2 174 087.00 | | -2 986 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 109.00 | -812 784.00 | | -73 109.00 |
DL TOTAL (I) | -2 059 981.00 | -1 986 872.00 | | -2 059 981.00 |
DP Provisions pour risques | 18 313.00 | 224 000.00 | | 18 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 313.00 | 224 000.00 | | 18 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 537.00 | 117 368.00 | | 81 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 360.00 | | 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 169.00 | | |
EA Autres dettes | 1 989 023.00 | 1 630 790.00 | | 1 989 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 791.00 | 1 809 686.00 | | 2 070 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 124.00 | 46 815.00 | | 29 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 702.00 | 19 787.00 | | 205 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 811.00 | 832 572.00 | | 278 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 109.00 | -812 784.00 | | -73 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 514.00 | | | 1 692 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 819.00 | | | 818 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 695.00 | | | 873 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 000.00 | | 205 687.00 | 224 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 660 217.00 | | | 660 217.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 867 623.00 | | | 867 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 840.00 | | | 1 527 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 840.00 | | 205 687.00 | 1 751 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989 023.00 | 1 989 023.00 | | 1 989 023.00 |
UX Autres créances clients | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 792.00 | 2 070 792.00 | | 2 070 792.00 |