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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 176.00 | 55 364.00 | 29 812.00 | 85 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 108.00 | 7 141.00 | 5 968.00 | 13 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 553.00 | 64 173.00 | 38 380.00 | 102 553.00 |
BN En cours de production de biens | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 392.00 | | 366 392.00 | 366 392.00 |
BZ Autres créances | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CF Disponibilités | 158 062.00 | | 158 062.00 | 158 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 254.00 | | 567 254.00 | 567 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 807.00 | 64 173.00 | 605 634.00 | 669 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 917.00 | 133 917.00 | | 133 917.00 |
DH Report à nouveau | 61 531.00 | 61 014.00 | | 61 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 163.00 | 517.00 | | 35 163.00 |
DL TOTAL (I) | 231 711.00 | 196 547.00 | | 231 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 595.00 | 162 910.00 | | 153 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 100.00 | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 088.00 | 108 915.00 | | 99 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 324.00 | 48 169.00 | | 97 324.00 |
EA Autres dettes | 18 816.00 | 14 925.00 | | 18 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 923.00 | 336 658.00 | | 373 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 634.00 | 533 206.00 | | 605 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 593 029.00 | 112 155.00 | 705 183.00 | 593 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 125.00 | 112 155.00 | 705 279.00 | 593 125.00 |
FM Production stockée | | | -92 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 101.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 3 141.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 3 141.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -7 483.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 193.00 | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 708.00 | 788 234.00 | | 619 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 545.00 | 787 717.00 | | 584 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 163.00 | 517.00 | | 35 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 302.00 | 14 576.00 | | 75 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 682.00 | | 7 871.00 | 94 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 413.00 | | 7 871.00 | 90 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 072.00 | 12 101.00 | | 52 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 403.00 | 12 101.00 | | 50 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 088.00 | 99 088.00 | | 99 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 366 392.00 | 366 392.00 | | 366 392.00 |
VB T. V. A. | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 595.00 | 25 793.00 | 127 802.00 | 153 595.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 252.00 | 394 652.00 | 2 600.00 | 397 252.00 |
VW T.V.A. | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 923.00 | 246 122.00 | 127 802.00 | 373 923.00 |