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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 706.00 | 7 338.00 | 21 368.00 | 28 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 956.00 | 7 338.00 | 111 618.00 | 118 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 509.00 | 7 338.00 | 115 171.00 | 122 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 12 537.00 | 7 091.00 | | 12 537.00 |
DH Report à nouveau | | -6 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | 11 904.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 17 999.00 | 14 187.00 | | 17 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 868.00 | 8 521.00 | | 17 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 3 312.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591.00 | 5.00 | | 591.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 171.00 | 16 838.00 | | 97 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 171.00 | 31 025.00 | | 115 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 055.00 | 16 838.00 | | 36 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 287.00 | 45 941.00 | | 35 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 475.00 | 34 037.00 | | 31 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812.00 | 11 904.00 | | 3 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583.00 | | 114 393.00 | 4 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 118 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | 24 123.00 | 4 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 6 807.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 6 807.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 168.00 | 10 051.00 | 41 442.00 | 71 168.00 |
VI Groupe et associés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 171.00 | 36 055.00 | 41 442.00 | 97 171.00 |