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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 090.00 | 34 069.00 | 1 021.00 | 35 090.00 |
AP Constructions | 31 128.00 | 15 584.00 | 15 545.00 | 31 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 877.00 | 12 086.00 | 6 790.00 | 18 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 674.00 | 12 045.00 | 8 630.00 | 20 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 769.00 | 73 783.00 | 42 985.00 | 116 769.00 |
BT Marchandises | 312 828.00 | | 312 828.00 | 312 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 926.00 | | 122 926.00 | 122 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 917.00 | 14 864.00 | 63 053.00 | 77 917.00 |
BZ Autres créances | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CF Disponibilités | 526 686.00 | | 526 686.00 | 526 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 156.00 | 14 864.00 | 1 059 292.00 | 1 074 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 924.00 | 88 648.00 | 1 102 277.00 | 1 190 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 155.00 | 55 061.00 | | 100 155.00 |
DH Report à nouveau | | -5 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 405.00 | 50 138.00 | | 264 405.00 |
DL TOTAL (I) | 375 560.00 | 111 155.00 | | 375 560.00 |
DP Provisions pour risques | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 134 511.00 | 187 779.00 | | 134 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 368.00 | 960 783.00 | | 322 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 78 332.00 | | 18 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 854.00 | 104 342.00 | | 196 854.00 |
EA Autres dettes | | 190 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 647.00 | 1 521 236.00 | | 672 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 277.00 | 1 632 391.00 | | 1 102 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 635.00 | 11 887.00 | 4 738.00 | 66 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 881.00 | 2 188.00 | | 31 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 755.00 | 9 699.00 | 4 738.00 | 34 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 855.00 | 196 855.00 | | 196 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 368.00 | 322 368.00 | | 322 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 511.00 | 49 961.00 | 84 550.00 | 134 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 716.00 | 111 716.00 | 1 000.00 | 112 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 647.00 | 588 097.00 | 84 550.00 | 672 647.00 |