| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 260.00 | 90.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531.00 | 991.00 | 2 539.00 | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 963.00 | 19 361.00 | 23 601.00 | 42 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 932.00 | 21 613.00 | 34 319.00 | 55 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 096.00 | | 717 096.00 | 717 096.00 |
BZ Autres créances | 230 848.00 | | 230 848.00 | 230 848.00 |
CF Disponibilités | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 612.00 | | 996 612.00 | 996 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 544.00 | 21 613.00 | 1 030 931.00 | 1 052 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | 1.00 | | 1 694.00 |
DH Report à nouveau | 32 204.00 | 26.00 | | 32 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 070.00 | 33 871.00 | | 43 070.00 |
DL TOTAL (I) | 126 969.00 | 83 899.00 | | 126 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 354.00 | 18 696.00 | | 13 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 325 351.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 648.00 | 84 005.00 | | 89 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 21 337.00 | | 6 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 990.00 | 68 736.00 | | 259 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 961.00 | 5 315.00 | | 534 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 961.00 | 523 442.00 | | 903 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 931.00 | 607 341.00 | | 1 030 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 616.00 | | | 890 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 398.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 805 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 50.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 53 050.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -53 050.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 6 140.00 | | 10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 411.00 | 651 083.00 | | 805 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 341.00 | 617 212.00 | | 762 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 071.00 | 33 871.00 | | 43 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 332.00 | | 18 600.00 | 37 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 967.00 | | 15 000.00 | 35 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 600.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 790.00 | 10 823.00 | | 10 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 675.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205.00 | 10 148.00 | | 10 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 961.00 | 534 961.00 | | 534 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 717 096.00 | 717 096.00 | | 717 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
VC Groupe et associés | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 354.00 | 9.00 | | 13 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 545.00 | 947 945.00 | 3 600.00 | 951 545.00 |
VW T.V.A. | 134 666.00 | 134 666.00 | | 134 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 962.00 | 890 617.00 | | 903 962.00 |