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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 421.00 | 11 350.00 | 8 071.00 | 19 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 530.00 | 210 612.00 | 52 918.00 | 263 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 585.00 | 623 224.00 | 138 361.00 | 761 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 537.00 | 845 187.00 | 199 350.00 | 1 044 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BZ Autres créances | 97 456.00 | | 97 456.00 | 97 456.00 |
CF Disponibilités | 1 083 732.00 | | 1 083 732.00 | 1 083 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 536.00 | | 1 235 536.00 | 1 235 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 073.00 | 845 187.00 | 1 434 886.00 | 2 280 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 514.00 | 481 514.00 | | 481 514.00 |
DH Report à nouveau | -253 295.00 | -481 513.00 | | -253 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 633.00 | 228 218.00 | | 454 633.00 |
DL TOTAL (I) | 687 852.00 | 233 218.00 | | 687 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 947.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 073.00 | 588 877.00 | | 310 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 870.00 | 140 836.00 | | 225 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 450.00 | 220 590.00 | | 202 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 034.00 | 953 406.00 | | 747 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 886.00 | 1 188 572.00 | | 1 434 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 104 999.00 | | 4 104 999.00 | 4 104 999.00 |
FG Production vendue services | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 635.00 | | 4 174 635.00 | 4 174 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 3 843.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 215.00 | 3 843.00 | | 9 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 215.00 | 1 854.00 | | 9 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 155.00 | 61 458.00 | | 133 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 610.00 | 3 145 677.00 | | 4 329 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 976.00 | 2 917 459.00 | | 3 874 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 633.00 | 228 218.00 | | 454 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 764.00 | | 74 773.00 | 969 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 781.00 | | 8 640.00 | 10 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 983.00 | | 66 133.00 | 958 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 430.00 | 136 757.00 | | 708 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781.00 | 569.00 | | 10 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 648.00 | 136 188.00 | | 697 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 870.00 | 225 870.00 | | 225 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 527.00 | 142 527.00 | | 142 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VB T. V. A. | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 128 911.00 | 181 089.00 | 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 498.00 | | | 602 498.00 |
VP Divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 597.00 | 128 597.00 | | 128 597.00 |
VW T.V.A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 034.00 | 565 945.00 | 181 089.00 | 747 034.00 |