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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 206.00 | | 156 206.00 | 156 206.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 487.00 | 17 856.00 | | 47 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 723.00 | 29 630.00 | | 29 723.00 |
DL TOTAL (I) | 88 210.00 | 58 487.00 | | 88 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 683.00 | 85 380.00 | | 57 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 222.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 995.00 | 95 002.00 | | 67 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 206.00 | 153 489.00 | | 156 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 211.00 | 37 831.00 | | 39 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 003.00 | 34 000.00 | | 34 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280.00 | 4 369.00 | | 4 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 723.00 | 29 630.00 | | 29 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 170.00 | 28 387.00 | 28 784.00 | 57 170.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 996.00 | 39 212.00 | 28 784.00 | 67 996.00 |