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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 745.00 | 10 982.00 | 34 762.00 | 45 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 884.00 | 41 756.00 | 355 127.00 | 396 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 161.00 | 70 654.00 | 255 507.00 | 326 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 786.00 | | 124 786.00 | 124 786.00 |
AX Avances et acomptes | 162 290.00 | | 162 290.00 | 162 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 549.00 | 155 941.00 | 1 167 607.00 | 1 323 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319 382.00 | | 1 319 382.00 | 1 319 382.00 |
BN En cours de production de biens | 638 276.00 | | 638 276.00 | 638 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 478.00 | | 1 907 478.00 | 1 907 478.00 |
BZ Autres créances | 506 482.00 | | 506 482.00 | 506 482.00 |
CF Disponibilités | 307 798.00 | | 307 798.00 | 307 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 217.00 | | 4 726 217.00 | 4 726 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 766.00 | 155 941.00 | 5 893 825.00 | 6 049 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 000.00 | 32 547.00 | 167 452.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 705 701.00 | 298 947.00 | | 705 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 563.00 | 406 754.00 | | 696 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 264.00 | 845 701.00 | | 1 542 264.00 |
DN Avances conditionnées | 235 625.00 | 55 250.00 | | 235 625.00 |
DO TOTAL (II) | 235 625.00 | 55 250.00 | | 235 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 577.00 | 935 712.00 | | 2 038 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 4 321.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 810.00 | 809 427.00 | | 1 252 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 587.00 | 213 832.00 | | 499 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
EA Autres dettes | 156 135.00 | 258 897.00 | | 156 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 617.00 | 7 500.00 | | 161 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 935.00 | 2 229 690.00 | | 4 115 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 824.00 | 3 130 642.00 | | 5 893 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 390.00 | 1 825 615.00 | | 3 401 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 892.00 | | 895 849.00 | 679 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 000.00 | | 50 000.00 | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 67 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 191.00 | 1 323 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 000.00 | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 691.00 | 847 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 711.00 | | 600 813.00 | 406 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 180.00 | | 37 000.00 | 33 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 277.00 | 118 853.00 | 30 188.00 | 67 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 548.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 277.00 | 75 322.00 | 30 188.00 | 67 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 810.00 | 1 252 810.00 | | 1 252 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 130.00 | 173 130.00 | | 173 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 568.00 | 140 568.00 | | 140 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 478.00 | 1 907 478.00 | | 1 907 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 133.00 | 89 133.00 | 159 000.00 | 248 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 445.00 | 284 900.00 | 284 900.00 | 840 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
VP Divers | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 710.00 | 219 710.00 | | 219 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 408.00 | 2 460 760.00 | 67 648.00 | 2 528 408.00 |
VW T.V.A. | 174 108.00 | 174 108.00 | | 174 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 861.00 | 2 132 316.00 | 443 900.00 | 2 846 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |